2024-12-27 15:04

发行可转债的条件

发行可转换债券时所必须满足的条件主要涵盖以下几个因素： 首先是公司的盈利能力，必须达到如下标准： 近三年内连续实现盈利，且平均下来净资产收益率不得低于10％； 然而对于涉及能源，原材料和基础设施领域的企业来说，该比例可以适当放宽，但仍应保持在至少7％以上。 其次是财务状况，尽管股票交易所规定的发行可转换债券后对应公司的总资产与注册资本之比不能超过70％，但我们并未硬性规定，希望您能理解其中的无奈之处。 此外，公司的债务水平也需要适中控制，即发行后累积债券余额不应超出公司净资产的40％。 再次，募资款项的用处须严格遵守相关法律法规，确保其用于支持具有国家产业政策扶持的相关项目。 最后是要注意债券的利率合理性，可转换公司债券的利率应该不超过同期银行储蓄的利率。 此外，还必须满足规定的发债规模标准，即最低发债额为人民币1亿元。 关于公司规模方面，根据董事会颁布的规定，上市公司（即股份有限公司）的净资产应不低于人民币3，000万元，非上市公司（即有限责任公司）的净资产则不得低于人民币6，000万元。 除上述各项之外，还需要遵循其他特定条件，例如注册会计师核实的扣除非经常性收益之后，近三年的净资产收益率平均值原则上不得低于6％，此外还有国务院证券委员会所制定的相关规定等。 所有这些条件，都是为了保障投资人的权益，确保发行可转换债券的公司能够具有稳定的盈利能力，稳健的财务状况，以及合理的债务负担及资金管理情况。

2025-03-24 16:08

发行证券的条件是什么

证券发行条件是指法律规定的发行证券必须具备的基本要求。公司公开发行新股，应当符合下列条件： （1）具备健全且运行良好的组织机构； （2）具有持续盈利能力，财务状况良好； （3）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为； （4）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

2025-03-22 11:23

债券发行的条件是什么

债券发行条件是指债券发行者在以债券形式筹集资金时所必须考虑的有关因素，包括发行金额、票面金额、期限、偿还方式、票面利率、付息方式、发行价格、发行费用、税收效应以及有无担保等项内容。股份有限公司公开发行公司债券需要满足净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元等等。

2022-11-19 10:32

可转债强赎规则

可转债强制赎回的规则为： 1.当上市公司可转债的正股价连续15-20天高于转股价的130%，则会触发强制赎回； 2.当上市公司可转债的正股价持续约30天低于转股价的70%-80%时，上市公司强制赎回可转债，赎回价格为101-103之间。这种情况一般发生在可转债长期处于破发的情况，通过强制赎回，来保护投资者的收益。 可转债被上市公司提前赎回，是投资者持有可转债的退出方式之一。对于上市公司而言，强制赎回可以促成持债人尽快转股，免去上市公司偿还利息和本金的压力。此外，还有利于上市公司继续融资发下一期可转债，可以提高融资效率。

2022-08-11 08:42

可转债的赎回条款

可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。可转债的赎回条款是指，如果公司的股票价格在若干个交易日内满足赎回条件，公司有权按照赎回价格赎回公司剩余的可转换债券。相关问题可以咨询证券监督管理机构，以获得更有针对性的回答。我国《证券法》第七条规定：“国务院证券监督管理机构依法对全国证券市场实行集中统一监督管理。国务院证券监督管理机构根据需要可以设立派出机构，按照授权履行监督管理职责。”